某股份有限公司2019年12月31日的资产负债表如下：该公司目前获得了大量订单并且预期可以从银行取得借款，所以需要预测2020年1、2、3月的公司现金需求量。根据以往经验，该公司预计销售收入在销售当月可收现20％，次月收现70％，再次月收现10％。材料

admin2021-03-17 70

问题某股份有限公司2019年12月31日的资产负债表如下：

该公司目前获得了大量订单并且预期可以从银行取得借款，所以需要预测2020年1、2、3月的公司现金需求量。根据以往经验，该公司预计销售收入在销售当月可收现20％，次月收现70％，再次月收现10％。材料成本占销售额的60％；每月购买原材料的数量等于次月销售额的60％，。购买的次月支付货款。预计1、2、3月的工资费用分别为150万元、200万元和160万元。1～3月每个月的销售费用、管理费用、税金、其他现金费用预计为100万元。2019年11～12月的实际销售额及2020年1～4月的预计销售额见下表：

要求：若每月末要保证50万元的资金余额，根据以上信息：
编制2020年1、2、3月的资金预算。

选项

答案[*]

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/FfJ0777K

本试题收录于：中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

中级财务管理

中级会计专业技术资格

我国上市公司不得用于支付股利的权益资金有()。

下列关于企业利润分配纳税管理的表述中，正确的有()。

某公司计划投资建设一条新生产线，投资总额为60万元，预计新生产线投产后每年可为公司新增税后营业利润4万元，生产线的年折旧额为6万元，则该投资的静态回收期为()年。

市盈率是反映股票投资价值的重要指标，该指标数值越大，表明投资者越看好该股票的投资预期。()

下列财务指标中，可以反映长期偿债能力的有()。

必要收益率与投资者认识到的风险有关。如果某项资产的风险较低，那么投资者对该项资产要求的必要收益率就较高。()

证券投资的风险分为可分散风险和不可分散风险两大类，下列各项中，属于可分散风险的有()。

当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是()。

与银行借款相比，下列各项中，属于发行债券筹资特点的有()。

简述提高外贸企业经济效益的途径。

班主任了解学生最基本的方法是()

A、Womenwhoareyoungandthin.B、Womenwholikedrinking.C、Womenwhogavebirthtochildintheirforties.D、Womenwhosegrand

血管壁功能异常所致的出血性疾病是

任脉起于()

甲与乙协商约定，乙为实际出资人，甲为名义股东，后甲没有与乙商量，私自将其名下股权低价转让于丙，下列说法错误的是()。

下列年份中，本期结案中涉及的耕地面积占结案涉及土地面积比重最高的是：

以下选项中非法的字符常量是()。