假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、60万股和90万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1200万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则，计算基金

admin2021-04-21 73

问题假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、60万股和90万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1200万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则，计算基金份额净值为( )。

选项 A、1元
B、1．1元
C、1．3元
D、1．5元

答案C

解析基金份额净值＝[(10×30＋60×20＋90×10＋1200)－500－500]／2000＝1．3(元)。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/Ch2g777K

本试题收录于：证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

证券投资基金基础知识

基金从业资格

即期外汇市场采用两种交易方式，会员可以通过交易中心的交易系统进行()。

马鞍式期权组合是由一手看跌期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看涨期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同。(　　)

我国期货交易中的AL期货合约是指(　　)期货。

银行存款5年期的年利率为6％，按复利计算，则1000元面值的存款到期本利和为()。

下列关于个人管理账户类型的期货基金的说法，正确的是()。

下列关于限价指令说法正确的有(　　)。

期货交易和交割的时间顺序是(　　)。

以下关于企业成长周期顺序正确的是()。

A、Theymayhavetroublecomprehendingtexts.B、Theymayencountertechnologicalproblems.C、Theymaypaylessrespecttoteacher

调整型紧缩战略是指由于企业经营失误造成企业竞争地位虚弱、财务状况恶化，只有撤退才有可能最大限度地保存企业实力时被迫采取的紧缩战略。（）

高强度大六角头螺栓连接副的扭矩系数复验，每批次应抽取()进行复验。

对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经()批准，可以申请司法机关予以冻结。

甲以个人名义向乙独资设立的腾飞有限公司借款8万元．借期2年，不久，甲与丙登记结婚，将借款8万元用于购买新房和家电，婚后1年，甲与丙协议离婚，未对债务的偿还作出约定。下列哪一项是正确的?()

简述总分类账与明细分类账的关系。

转发的对象包括()。

Foreigndisinvestmentandthe______ofSouthAfricafromworldcapitalmarketsafter1985furtherweakeneditseconomy.

证券投资基金基础知识

基金从业资格

即期外汇市场采用两种交易方式，会员可以通过交易中心的交易系统进行()。

马鞍式期权组合是由一手看跌期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看涨期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同。( )

我国期货交易中的AL期货合约是指( )期货。

银行存款5年期的年利率为6％，按复利计算，则1000元面值的存款到期本利和为()。

下列关于个人管理账户类型的期货基金的说法，正确的是()。

下列关于限价指令说法正确的有( )。

期货交易和交割的时间顺序是( )。

以下关于企业成长周期顺序正确的是()。

A、Theymayhavetroublecomprehendingtexts.B、Theymayencountertechnologicalproblems.C、Theymaypaylessrespecttoteacher

调整型紧缩战略是指由于企业经营失误造成企业竞争地位虚弱、财务状况恶化，只有撤退才有可能最大限度地保存企业实力时被迫采取的紧缩战略。（）

高强度大六角头螺栓连接副的扭矩系数复验，每批次应抽取()进行复验。

对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经()批准，可以申请司法机关予以冻结。

甲以个人名义向乙独资设立的腾飞有限公司借款8万元．借期2年，不久，甲与丙登记结婚，将借款8万元用于购买新房和家电，婚后1年，甲与丙协议离婚，未对债务的偿还作出约定。下列哪一项是正确的?()

简述总分类账与明细分类账的关系。

转发的对象包括()。

Foreigndisinvestmentandthe______ofSouthAfricafromworldcapitalmarketsafter1985furtherweakeneditseconomy.

马鞍式期权组合是由一手看跌期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看涨期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同。(　　)

我国期货交易中的AL期货合约是指(　　)期货。

下列关于限价指令说法正确的有(　　)。

期货交易和交割的时间顺序是(　　)。