下列基金资产估值程序正确的是( )。

admin2022-05-24 101

问题下列基金资产估值程序正确的是( )。

选项 A、基金管理人进行基金资产估值→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→复核结果对外公布
B、基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布
C、基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核一复核结果对外公布→基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额
D、基金份额净值计算→基金管理人进行基金资产估值→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金注册登记机构计算申购、赎回数额

答案D

解析基金资产估值的程序：(1)基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算；(2)基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人；(3)基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

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证券投资基金基础知识

基金从业资格

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下列基金资产估值程序正确的是( )。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

私募基金管理人内部控制总体目标错误的是()。

信息披露义务人应当在每季度结束之日起()个工作日以内向投资者披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。

股权基金管理人对其行政监管措施不服，可以根据()等相关规定，自收到行政监管措施决定书后一定时间内向复议机关申请复议，也可以在一定时期内向有管辖权的人民法院提起诉讼。

在中国，渤海产业投资基金采取()基金形式进行运作。

根据《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》，私募基金管理人不得聘用从其他公募基金公司离职未满()个月的基金经理从事投资、研究、交易等相关业务。

下列属于外币股权投资基金通常采用的运作方式的是()。I．外币股权经营实体注册在境外Ⅱ．在投资过程中，在境外设立特殊目的的公司作为受资对象Ⅲ．在境外完成项目退出Ⅳ．以外币对中国境内非公开交易股权进行投资

关于股权投资基金实行适度监管原则，下列说法错误的是()。

根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受范围之内。指私募基金管理人内控要素的()。

在全国银行问债券市场，中央结算公司应该做的工作不包括()。

治疗肝火犯肺所致之咳痰带血，宜选用()治疗下焦瘀热所致之血淋尿血，宜选用()

监理工程师在查对参与投标企业近期承建工程的情况时，在全面了解的基础上，应重点考核(　　)。

在科学确定国际储备总量时，国际储备量要与()。

()是指企业已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在—年以上(不含—年)的各项费用，包括以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出等。

人民武装警察执行任务，应当按照规定着装，持有人民武装警察证件。()

《登幽州台歌》千百年来为人们所颂扬，这突出地说明了

A、Thedirectorhimself.B、Thewoman’stwinsister.C、Awomaninpajamas.D、Amanfromthecrowd.C

AUNreportsaysthatoverhalftheworld’speoplenowliveincities.A(1)______ago,lessthanfivepercentofallpeoplelived

A、Itactuallydoesmoreharmthangood.B、Itcausesdamagetosomeorgansofourbody.C、Itworksbetterwhencombinedwithothe

下列基金资产估值程序正确的是( )。

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基金从业资格

私募基金管理人内部控制总体目标错误的是()。

信息披露义务人应当在每季度结束之日起()个工作日以内向投资者披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。

股权基金管理人对其行政监管措施不服，可以根据()等相关规定，自收到行政监管措施决定书后一定时间内向复议机关申请复议，也可以在一定时期内向有管辖权的人民法院提起诉讼。

在中国，渤海产业投资基金采取()基金形式进行运作。

根据《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》，私募基金管理人不得聘用从其他公募基金公司离职未满()个月的基金经理从事投资、研究、交易等相关业务。

下列属于外币股权投资基金通常采用的运作方式的是()。I．外币股权经营实体注册在境外Ⅱ．在投资过程中，在境外设立特殊目的的公司作为受资对象Ⅲ．在境外完成项目退出Ⅳ．以外币对中国境内非公开交易股权进行投资

关于股权投资基金实行适度监管原则，下列说法错误的是()。

根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受范围之内。指私募基金管理人内控要素的()。

在全国银行问债券市场，中央结算公司应该做的工作不包括()。

治疗肝火犯肺所致之咳痰带血，宜选用()治疗下焦瘀热所致之血淋尿血，宜选用()

监理工程师在查对参与投标企业近期承建工程的情况时，在全面了解的基础上，应重点考核( )。

在科学确定国际储备总量时，国际储备量要与()。

()是指企业已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在—年以上(不含—年)的各项费用，包括以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出等。

人民武装警察执行任务，应当按照规定着装，持有人民武装警察证件。()

《登幽州台歌》千百年来为人们所颂扬，这突出地说明了

A、Thedirectorhimself.B、Thewoman’stwinsister.C、Awomaninpajamas.D、Amanfromthecrowd.C

AUNreportsaysthatoverhalftheworld’speoplenowliveincities.A(1)______ago,lessthanfivepercentofallpeoplelived

A、Itactuallydoesmoreharmthangood.B、Itcausesdamagetosomeorgansofourbody.C、Itworksbetterwhencombinedwithothe

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