A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A 公司需要借入浮动利率资金，B公司需要借入固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。请根据上述

admin2020-05-29 74

问题 A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A
公司需要借入浮动利率资金，B公司需要借入固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：

两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。
请根据上述材料，回答下列问题：
如果银行从中获得0．1％的报酬，则A公司和B公司每年可能分别节约的融资成本。

选项

答案两公司利率互换后，存在无风险利润0．9％，除去银行获得的报酬0．1 ％，可以节约借款成本0．9％一0．1 ％＝0．8％，即A,公司和B,公司节约的融资成本合计为0．8％。

解析

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