1998年6月,德国ABC公司90天后有一笔5000美元的应付账款,为防止美元对马克汇价波动的风险,ABC公司决定采用BSI法防止外汇风险(不考虑利息因素)。已知当时法兰克福市场即期汇率为1美元=1.7110/15马克。请按BSI法的操作步骤说明,ABC公

admin2011-01-06 58

问题 1998年6月,德国ABC公司90天后有一笔5000美元的应付账款,为防止美元对马克汇价波动的风险,ABC公司决定采用BSI法防止外汇风险(不考虑利息因素)。已知当时法兰克福市场即期汇率为1美元=1.7110/15马克。请按BSI法的操作步骤说明,ABC公司如何达到保值目的。

选项

答案(1)ABC公司使用BSI法的第一步是先借8557.5马克,借款的金额依据是:由于该公司需要换取5000美元,而德国银行的美元卖出汇率是1.7115,所以需要1.7115×5000=8557.5马克? (2)第二步,ABC公司与银行签订卖出马克?买进美元的即期外汇合同?按照美元与马克的卖出汇率1.7115计算,ABC公司可以获得5000美元? (3)第三步,ABC公司以上述获得的确切货币金额,投资于三个月的美元大额定期存单,或者投资于三个月的美元债券,到期以美元货币市场的本息收入来支付应付账款?

解析

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1998年6月,德国ABC公司90天后有一笔5000美元的应付账款,为防止美元对马克汇价波动的风险,ABC公司决定采用BSI法防止外汇风险(不考虑利息因素)。已知当时法兰克福市场即期汇率为1美元=1.7110/15马克。请按BSI法的操作步骤说明,ABC公

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