2. 财经
  3. 基金管理人对基金资产估值后，下一步程序应将基金份额净值结果( )。

基金管理人对基金资产估值后，下一步程序应将基金份额净值结果( )。

admin2023-02-02  53
问题 基金管理人对基金资产估值后，下一步程序应将基金份额净值结果(          )。
选项 A、直接对外公布
B、发给基金注册登记机构用于计算申购、赎回数额
C、发给基金托管人复核
D、发给相关销售机构复核
答案C
解析 基金资产估值程序如下：①基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算；②基金日常估值由基金管理人进行，基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人；③基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/8lDD777K
本试题收录于： 证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
0

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)