某基金于2016年9月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至2019年9月1日，该基金的总资产市值为1 200亿元，无负债，当日共有基金份额为100亿份。期间该基金共有现金分红5次，分别是2017年12月30日每份基金分红1元，2018年3月30日每份基

admin2022-12-22 91

问题某基金于2016年9月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至2019年9月1日，该基金的总资产市值为1 200亿元，无负债，当日共有基金份额为100亿份。期间该基金共有现金分红5次，分别是2017年12月30日每份基金分红1元，2018年3月30日每份基金分红2元，2018年6月30日每份基金分红1．2元，2018年12月30日每份基金分红0．8元，2019年6月30日每份基金分红0．2元。请计算该基金在2019年9月1日的单位净值与

选项

答案(1)单位净值=基金资产净值/基金总份数=1200/100=12(元) (2)累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额=12+1+2+1.2+0.8+O.2=17.2(元)

解析

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金融理论与实务

理工类

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