下列不属于基金托管机构职责的是( )。

admin2019-01-12 57

问题下列不属于基金托管机构职责的是( )。

选项 A、安全保管基金财产
B、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
C、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
D、管理基金财产

答案D

解析基金托管机构的职责包括：(1)安全保管基金财产；(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；(5)按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；(6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；(7)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；(9)按照规定召集基金份额持有人大会；(10)按照规定监督基金管理人的投资运作；(11)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

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基金从业资格

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