下列基金资产估值程序正确的是( )。

admin2021-09-15 64

问题下列基金资产估值程序正确的是( )。

选项 A、基金管理人进行基金资产估值→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→复核结果对外公布
B、基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布
C、基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额
D、基金份额净值计算→基金管理人进行基金资产估值→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金注册登记机构计算申购、赎回数额

答案D

解析基金资产估值的程序：(1)基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算；(2)基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人；(3)基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

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基金从业资格

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下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是()。

低于交易型开放式指数基金(ETF)，以下说法不正确的是()。

CME的3个月国债期货合约成交价为92，这意味着该国债3个月的实际收益率为2%。(　　)

伦敦金属交易所的成立源于英国商人回避(　　)的价格变动风险的需要。

全球最主要的利率期货交易所包括()。

股指期货的兴起与发展最主要的目的是向拥有股票资产和将要购买或出售股票者提供了转移风险的工具。(　　)

当口无负债结算制度的内容有()。

在我国私募股权投资基金常用的估值方法为()和()。

私募基金运行期间，信息披露义务人应当在每季度结束之日起()个工作日以内向投资者披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。

股权投资基金管理人、托管人、销售机构及其他相关服务机构及其从业人员违反法律、行政法规、行政规章的规定，中国证监会及其派出机构可以对其采取的行政监管措施不包括()。

在CPU的状态寄存器中，若符号标志为“1”，表示运算结果是()。

A．肽键B．离子键C．二硫键D．氢键E．疏水键蛋白质变性时不被破坏的化学键是

关于羊水正确的是

患者女，69岁，慢性支气管炎5年，近日感冒后病情加重，夜间咳嗽频繁，痰量多。查体：神志清，口唇轻度发绀，双肺呼吸音低，动脉血气分析：PaO285mmHg，PaCO245mmHg，经治疗后病情缓解，护士对其进行的健康教育中不包括()

某工程建设项目进行货物招标，规定各投标人必须先提交投标保证金70万元，以下投标保证金有效的有()。

票据丧失后的救济途径包括()。

某税务师事务所属于增值税一般纳税人，2017年4月提涉税咨询服务，取得含税收入800000元；销售自己使用过的2008年购人的小汽车1辆，取得含税收入52000元。根据增值税法律制度的规定，该事务所上述业务应缴纳增值税()元。

视崖实验

ManyAdecadeago,atatimewhenplaiceslikeIvoryCoastandEquatorialGuineawerebeinglargelyignoredbythepetroleumwor

下列基金资产估值程序正确的是( )。

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CME的3个月国债期货合约成交价为92，这意味着该国债3个月的实际收益率为2%。( )

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