私募基金托管人的义务包括( )。 I．安全保管基金财产 Ⅱ．建立并保存投资者名册 Ⅲ．复核私募基金份额净值 Ⅳ．办理与基金托管业务有关的信息披露事项

admin2019-12-13 74

问题私募基金托管人的义务包括( )。
I．安全保管基金财产
Ⅱ．建立并保存投资者名册
Ⅲ．复核私募基金份额净值
Ⅳ．办理与基金托管业务有关的信息披露事项

选项 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案C

解析《私募投资基金合同指引1号(契约型私募基金合同内容与格式指引)》第25奈规定，根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他有关规定订明私募基金托管人的义务。包括但不限于：①安全保管基金财产；②具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格专职人员，负责基金财产托管事宜；③对所托管的不同基金财产分别设置账户．确保基金财产的完整与独立；①除依据法律法规规定和基金合同的约定外。不得为私募基金托管人及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；⑤按规定开立和注销私募基金财产的托管资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户(私募基金管理人和私募基金托管人另有约定的，可以按照约定履行本项义务；如果基金合同约定不托管的．由私募基金管理人履行本项义务)；⑥复核私募基金份额净值；⑦办理与基金托管业务有关的信息披露事项；⑧根据相关法律法规和基金合同约定复核私募基金管理人编制的私募基金定期报告，并定期出具书面意见；⑨按照基金合同约定，根据私募基金管理人或其授权人的资金划拨指令．及时办理清算、交割事宜；⑩根据法律法规规定，妥善保存私募基金管理业务活动有关合同、协议、凭证等文件资料；⑩公平对待所托管的不同基金财产，不得从事任何有损基金财产及其他当事人利益的活动；⑥保守商业秘密，除法律法规规定和基金合同约定外，不得向他人泄露本基金的有关信息；⑥根据相关法律法规要求的保存期限，保存私募基金投资业务活动的全部会计资料．并妥善保存有关的合同、交易记录及其他相关资料；⑩监督私募基金管理人的投资运作，发现私募基金管理人的投资指令违反法律法规的规定及基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知私募基金管理人；发现私募基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律法规的规定及基金合同约定的，应当立即通知私募基金管理人；⑥按照私募基金合同约定制作相关账册并与基金管理人核对。Ⅱ项属于私募基金管理人的义务。

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