封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题]

admin2015-10-27 51

问题封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题]

选项 A、上市的证券交易所
B、基金托管人
C、基金管理人协同基金托管人
D、基金管理人

答案D

解析基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

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封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题]

证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

个人客户申请开立信用证券账户和信用资金账户应向证券公司提交的材料不包括(　　)。

证券登记结算公司提供的服务不包括()。

我国证券账户按照账户用途划分，其中不含有()。

根据《上海证券交易所交易规则》的规定,采用大宗交易方式时,基金大宗交易的单笔买卖申报数量应当不低于()万份,或者交易金额不低于()万元人民币。

在公司股票交易实行退市风险警示期间，公司应当至少在每月前()个交易日内披露公司为撤销退市风险警示所采取的措施及有关工作进展情况。

下列关于证券交易参与各方的说法，正确的是(　　)。

根据《证券法》的有关规定，证券公司假借他人名义或者以个人名义从事证券自营业务的，将被追究刑事责任。()

证券公司自营买卖业务的首要特点是()。

公正原则是指参与交易各方应当获得平等的机会。(　　)

下面各种策略中,交易成本最低的是()。

患者，男，41岁。有消化性溃疡病史4年。1天来胃痛明显，无恶心、呕吐。今晨觉头晕、乏力、黑蒙，排尿排便1次。对于该患者，除腹痛外，护士还应重点询问

建筑设有窗户的外墙面，至乔木中心的最小距离为()。

会计机构负责人（会计主管人员）办理交接手续，由单位负责人监交，必要时需会同监交的有（）。

体现最单纯的平均成本定价方式的的资费形式是()。

根据诉讼时效法律制度的规定，当事人对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩，人民法院不予支持的有()。

下列行为构成故意杀人罪的是()。

k(-1,1,0)T,其中k为任意常数

目前绝大多数PC机及相关设备均支持“即插即用”技术，给用户使用PC机带来了极大的方便。“即插即用”的英文缩写为【】。

封闭式基金份额净值由( )进行公告。[2012年9月证券真题]

证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

个人客户申请开立信用证券账户和信用资金账户应向证券公司提交的材料不包括( )。

证券登记结算公司提供的服务不包括()。

我国证券账户按照账户用途划分，其中不含有()。

根据《上海证券交易所交易规则》的规定,采用大宗交易方式时,基金大宗交易的单笔买卖申报数量应当不低于()万份,或者交易金额不低于()万元人民币。

在公司股票交易实行退市风险警示期间，公司应当至少在每月前()个交易日内披露公司为撤销退市风险警示所采取的措施及有关工作进展情况。

下列关于证券交易参与各方的说法，正确的是( )。

根据《证券法》的有关规定，证券公司假借他人名义或者以个人名义从事证券自营业务的，将被追究刑事责任。()

证券公司自营买卖业务的首要特点是()。

公正原则是指参与交易各方应当获得平等的机会。( )

下面各种策略中,交易成本最低的是()。

患者，男，41岁。有消化性溃疡病史4年。1天来胃痛明显，无恶心、呕吐。今晨觉头晕、乏力、黑蒙，排尿排便1次。对于该患者，除腹痛外，护士还应重点询问

建筑设有窗户的外墙面，至乔木中心的最小距离为()。

会计机构负责人（会计主管人员）办理交接手续，由单位负责人监交，必要时需会同监交的有（）。

体现最单纯的平均成本定价方式的的资费形式是()。

根据诉讼时效法律制度的规定，当事人对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩，人民法院不予支持的有()。

下列行为构成故意杀人罪的是()。

k(-1,1,0)T,其中k为任意常数

目前绝大多数PC机及相关设备均支持“即插即用”技术，给用户使用PC机带来了极大的方便。“即插即用”的英文缩写为【】。

个人客户申请开立信用证券账户和信用资金账户应向证券公司提交的材料不包括(　　)。

下列关于证券交易参与各方的说法，正确的是(　　)。

公正原则是指参与交易各方应当获得平等的机会。(　　)