基金资产与公司资产应分别核算，但同一基金公司管理的不同基金的资产可合并核算。( )

admin2011-08-30 39

问题基金资产与公司资产应分别核算，但同一基金公司管理的不同基金的资产可合并核算。( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产要实行独立运作，分别核算；对所管理的基金必须以基金为会计核算主体，独立建账，独立核算，并采取适当的会计控制措施，以确保会计核算系统的正常运转。

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证券投资基金

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